Visual Workflow Architecture
Diagram Alir Logika: SOP PENERIMAAN DANA BOSP
SMK Negeri 1 Mas Ubud • Nomor: B.10.400.3/4503/SMKN 1 Mas Ubud/Dikpora
graph TD
Start([Mulai]) --> Step1
Step1["<b>Langkah 1: Pantau Rekening</b><br/><small>PIC: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap rekening untuk mengetahui adanya dana yang masuk.</small>"] --> Step2
Step2["<b>Langkah 2: Verifikasi Dana Masuk dengan Sumber/ Penyaluran</b><br/><small>PIC: Memastikan kesesuaian dana yang diterima dengan sumber dana</small>"] --> Step3
Step3["<b>Langkah 3: Catat Penerimaan</b><br/><small>PIC: Mencatat seluruh dana yang telah diverifikasi ke dalam buku kas</small>"] --> Step4
Step4["<b>Langkah 4: Rekonsiliasi dengan Sistem</b><br/><small>PIC: Mencocokkan data penerimaan yang telah dicatat dengan data pada sistem/aplikasi keuangan untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan data.</small>"] --> Step5
Step5["<b>Langkah 5: Arsipkan Bukti</b><br/><small>PIC: Mengelompokkan dan menyimpan seluruh dokumen serta bukti penerimaan dana secara tertib</small>"] --> GateAudit
GateAudit{"<b>Uji Titik Pengendalian Intern (SPIP)</b><br/>Semua bukti terpenuhi?"}
GateAudit -- Ya --> SignNode["<b>Pengesahan & Otorisasi Resmi</b><br/><small>Kepala Sekolah & Bendahara</small>"]
GateAudit -- Tidak --> ReviseNode["<b>Revisi & Lengkapi Dokumen</b>"] --> Step1
SignNode --> FinishNode([<b>Selesai & Arsip Digital Tertib</b>])
Daftar Urutan Langkah Alur Kerja
1
Pantau Rekening
PIC: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap rekening untuk mengetahui adanya dana yang masuk. • Waktu: Akses rekening, rekening koran atau mutasi rekening
Output: Secara berkala / setiap hari kerja
2
Verifikasi Dana Masuk dengan Sumber/ Penyaluran
PIC: Memastikan kesesuaian dana yang diterima dengan sumber dana, jumlah, peruntukan, dan informasi penyaluran yang berlaku. • Waktu: Mutasi rekening, surat pemberitahuan penyaluran, dokumen sumber dana
Output: Setelah dana teridentifikasi masuk
3
Catat Penerimaan
PIC: Mencatat seluruh dana yang telah diverifikasi ke dalam buku kas, aplikasi, atau administrasi keuangan yang digunakan. • Waktu: Bukti transaksi dan dokumen verifikasi
Output: Setelah proses verifikasi
4
Rekonsiliasi dengan Sistem
PIC: Mencocokkan data penerimaan yang telah dicatat dengan data pada sistem/aplikasi keuangan untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan data. • Waktu: Catatan penerimaan, mutasi rekening, data sistem keuangan
Output: Secara berkala / sesuai jadwal rekonsiliasi
5
Arsipkan Bukti
PIC: Mengelompokkan dan menyimpan seluruh dokumen serta bukti penerimaan dana secara tertib, baik dalam bentuk fisik maupun digital. • Waktu: Bukti transfer, mutasi rekening, dokumen verifikasi, laporan penerimaan
Output: Setelah rekonsiliasi selesai